應收應付-帳款維護
應收與應付帳款操作皆相同，只在對應的是客戶或廠商的分別，在此僅說明應收帳款，應付帳款請自行套入為廠商概念即可，此功能為系統所有應收帳款的部份，選取日期區間和客戶，按讀取資料即可
應收帳款：
凡有登打銷貨單即有應收帳款
此區為處理銷貨單登打後的沖帳處理，系統是以[發票]來沖帳，即有勾稽發票者表示沖帳完成，沒有發票者可自行輸入一個虛擬的發票號即可
應付帳款：
凡採購單有收料入庫者，均會有應付帳款
例：採購單叫貨100個，本次收料80個，即有80個的應付帳款，與應收帳款相同，均以發票來沖帳
新增發票：
發票號碼：應收帳款就是我們開出的發票，應付帳款就是我們收到的發票，若暫未收到發票可先以日期編流水號代入,如 20151211001 ，避免重覆即可
支票號碼：可有可無，表示該金額所對應的支票號碼
折讓金額：此欄位直接抵扣沖銷掉的金額，與折讓單的概念不同
設定發票：
列出資料後可拖拉區間按此鈕進行發票設定(就像是沖帳)
取消發票：
清除已有設定發票資料者，要刪除已開立的發票資料，必須先將已有設定發票的資料清除才有辦法刪除資料
自動開立發票：
輸入網路訂單號碼，系統自動對應銷貨單並設定開立發票(應收帳款才有)
下半部：該區間已開立的發票資料
新增發票後，此為選取發票的畫面，不用一張銷貨單對應一張發票，可以多張銷貨單→開立一張發票對應就好。
財務成本→帳款處理：
同上述，已開立的發票資料就會出現在這裡，有需要修改或刪除可直接在這裡處理，也可直接在此增加款項，如：加收運費、加收手續費、加收違約金…等等，無實際進出貨而延收的費用發票。
設定已收款：這裡可當真正收到錢時，設定為已收款，來認定該張發票已兌現
取消已收款：反之，將已收款註記取消掉
