庫存調整單

 系統內最常被使用的單據，針對商品的庫存 + 或 –  數量

新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：針對單據成立的指標(核准表示該商品庫存 + – 該數量)
列印：支援列印報表

編輯畫面
單據號碼：系統編號
單據日期：該單據的日期(今天)
備註：該單據備註欄位

下半部
加入料號，輸入數量，如要對目前庫存 +2  只要輸入 2 即可，要對目前庫存減 2 就要輸入負號 -2

 

需要批量匯入也可以喔！請依照 [匯入樣板] 進行編輯，再透過選擇檔案與上傳，系統就會載入 excel 的整批內容。

產品加工單

 產品加工單

某些情況，我們可能需要將產品送去給廠商做某方面的加工，例如：烤漆、切割、包裝…等等，此時就需要使用本單據來處理。

新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：針對單據成立與否的指標 (核准表示送出去加工，所以來源商品庫存 – )
結案、反結案：針對單據結案關閉的指標(結案表示完工，所以目的商品庫存會 + )
列印：支援列印的報表

編輯畫面
單據號碼：系統產生編號
日期：該單據的日期
應完工日：理論上廠商應該完工的日期
廠商：托外加工的廠商
廠商窗口：對方聯絡人
備註：該單據備註
訂單備註：該單據的備註
付款條件：我方付款方式
負責員：我方負責追蹤的員工
付款總額：本次加工總金額 (應付帳款)

下半部
來源產品：我方送出去原本的產品
目的產品：加工完成後的產品

目的產品： 加入目的料號時自動導入來源料號
此功能當你選擇目的料號時，系統會根據上次選擇的結果，自動導入來源料號，以加快輸入過程。

但若是如下圖範例，前一次的目的料號有 2個時，那就是隨便你選任一個，都會導入一樣的來源料號。

盤點作業

 盤點作業

此作業用於年度盤點，將庫存重新調整動作，與一般調整單不同，調整單是對目前庫存 + – 數量，而盤點是不管現在庫存量是多少，直接 = 數量，系統的庫存表計算也只會從最近的盤點日開始計算，例如：建立一個盤點日是 2021/01/01 ，此後庫存表就只會從 2021/01/01 開始往後計算，不管 2020/12/31 之前的任何單據。

新增：建立一個新的盤點日
修改：修改盤點日
刪除：刪除盤點日

編輯：編輯該盤點日內的產品庫存量(盤點量)
匯入：針對某盤點日匯入所有商品的庫存量(盤點量)
列印：列印盤點的報表

採購報價單

採購報價單

當我們採購商品越來越多時，對於每個商品的進貨價格開始容易混亂，此時就可以使用採購報價單來管理
選擇商品料號，按 [新增] 來建立一筆報價單。

編輯畫面
廠商：報價的採購商
啟用日：表示 2012/07/01 開始使用此報價
MOQ1 – MOQ2 ：表示採購批量，如下範例，表示採購量介於 1-999 之間都是 1200 元
單價：該商品的採購價格
建立之後，後續在 [採購單] 裡面輸入該採購商、該商品，並有挑選為報價單的模式時，系統就會以此價格帶入

採購單-收料入庫

 採購單-收料入庫

此工作區用於維護採購單進貨時，當廠商送貨至我方時，就是輸入本單據來維護正確的收料與入庫數量

第一區：挑選採購單
第二區：挑選該採購單的明細
第三區：新增一筆收料

編輯畫面
日期：收料日(今天)
收料量：該商品的收貨數量 (應付帳款請款的數量)
入庫量：該商品入庫數量(真正入庫存的數量，庫存表會增加此值)
備註：收料備註

收料量與入庫量原則上都是 1:1 的，但有時我們採購的商品會有整批的狀況，例如：採購商品  奶粉一箱，裡面有 12罐，我們進貨是一箱，入庫是 12 罐，所以產品基本檔那邊該商品的 [採購比] 就可以設定為 12 ，此時收料單正確就應該是 收料量=1 , 入庫量=12

採購單

 採購單

用於所有採購件進貨的單據
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：系統單據核准與反核准，核准後即不可再修改
結案、反結案：系統單據結案與反結案，結案後即表示單據已完成
收料：為快速收料區，採購數量為100, 直接收料 100，最常被用到的情況可能是補單的狀況，可能已經電話跟廠商叫貨了，尚未打單，廠商到貨時，要進來補單數，此時就可以輸入正確的採購數量直接收料就好，系統就會直接整批入庫了。
列印：採購單支援的報表格式

編輯畫面
單據號碼：系統自動產生
單據日期：該單據的日期
廠商：採購商
採購員：紀錄我方員工
回覆交期：對方可能允諾我們的交貨日
備註：備註區(可能需要注意的事項)
訂單備註：訂單備註區(可能需要注意的事項)
付款條件：我方的付款條件
幣別：採購貨幣(台幣,美金…等等)
匯率：台幣就是 1 , 美金就是 30 , 日幣就是0.25 以此類推
關稅金額：海關關稅(台幣)
外幣運費：國外運費(外幣)
台幣運費：進台灣的運費(台幣)

下半部：加入商品數量，單價可以讓系統自動抓取，採購廠商必須先填入，可依 [上次單價] [成本] [報價單] 自動帶入

完成採購單後，僅表示公司開始進行採購的動作，並不是入庫，所以庫存不會增加，必須使用收料作業進行接收產品才會有入庫和應付帳款產生。

員工基本檔

 用於銷貨單的銷售員，採購單的採購員

設定→員工分類：區分正式員工與臨時工
設定→職稱設定：維護職稱基本檔，例如：經理、課長、工程師…等