採購單

 採購單

用於所有採購件進貨的單據
新增、修改、刪除：不再詳述
核准、反核准：系統單據核准與反核准，核准後即不可再修改
結案、反結案：系統單據結案與反結案，結案後即表示單據已完成
收料：為快速收料區，採購數量為100, 直接收料 100，最常被用到的情況可能是補單的狀況，可能已經電話跟廠商叫貨了，尚未打單，廠商到貨時，要進來補單數，此時就可以輸入正確的採購數量直接收料就好，系統就會直接整批入庫了。
列印：採購單支援的報表格式

編輯畫面
單據號碼：系統自動產生
單據日期：該單據的日期
廠商：採購商
採購員：紀錄我方員工
回覆交期：對方可能允諾我們的交貨日
備註：備註區(可能需要注意的事項)
訂單備註：訂單備註區(可能需要注意的事項)
付款條件：我方的付款條件
幣別：採購貨幣(台幣,美金…等等)
匯率：台幣就是 1 , 美金就是 30 , 日幣就是0.25 以此類推
關稅金額：海關關稅(台幣)
外幣運費：國外運費(外幣)
台幣運費：進台灣的運費(台幣)

下半部：加入商品數量，單價可以讓系統自動抓取，採購廠商必須先填入，可依 [上次單價] [成本] [報價單] 自動帶入

完成採購單後，僅表示公司開始進行採購的動作，並不是入庫，所以庫存不會增加，必須使用收料作業進行接收產品才會有入庫和應付帳款產生。

員工基本檔

 用於銷貨單的銷售員，採購單的採購員

設定→員工分類：區分正式員工與臨時工
設定→職稱設定：維護職稱基本檔，例如：經理、課長、工程師…等

傳票作業

標準會計傳票作業區，此區可供建立公司內部傳票會計帳

左半部：當月份已登打的傳票列表

右半部：

新增、修改、刪除、列印：不再詳述

改號：變更傳票號碼(單號)

樣板維護：開啟建立傳票樣板功能

編輯畫面：

日期：傳票的帳務日期

類別：現金收入 or 轉帳傳票

下方科目區，可使用 [載入樣板] 快速導入已建立的傳票模板

若需要增加會計科目，請由 基本資料→會計科目基本檔 進行編輯

傳票作業-樣板維護

此為傳票作業中的樣板，用來建立常用的傳票模板，舉凡每個月常用的，如：油費、電費、薪資…等等

預先建立好借貸科目與金額，下次要使用時就可以快速導入，修改一下金額就好了

會計科目

系統內傳票作業所使用到的會計科目，此區在建立維護 [會計科目]基本檔，功能表總共分三區塊。

會計總類(大類)→會計類別(小類)→會計科目(明細項目)

若公司有特殊科目需求可於此區建立或編輯，若無特殊需求使用預設科目就可以了。

會計總類畫面：

會計類別畫面：

會計科目畫面：

付款方式設定

 付款方式設定

設定銷貨單的付款方式，此區可搭配 客戶抽成設定，例如：刷卡，即可在客戶抽成設定內指定刷卡扣 %，當銷貨單成立後可正確計算 [實收] 的金額

發票類型設定

 發票類型設定

設定銷貨單的發票，當你輸入銷貨單時，會有一個發票類型欄位，此區即建立公司使用的發票類型